PERTUKARAN KAWALAN

Bank-bank mengikut undang-undang mata wang semasa Persekutuan Rusia menjalankan kawalan mata wang ke atas semua jenis urus niaga pertukaran asing yang dijalankan di bawah perjanjian perdagangan luar negeri, perjanjian kredit dan perjanjian pinjaman, serta urus niaga tukaran asing yang dijalankan di bawah transaksi bukan komersial.

Kawalan pertukaran dokumen

Selaras dengan undang-undang mata wang Persekutuan Rusia, dokumen kawalan mata wang boleh disediakan oleh Pelanggan kepada Bank atau mungkin disediakan oleh pekerja Bank.
pasport transaksi - Pasport urus niaga mesti mengandungi maklumat yang diperlukan untuk memastikan perakaunan dan pelaporan transaksi pertukaran asing antara penduduk dan bukan pemastautin. Maklumat yang dinyatakan dicerminkan dalam pasport transaksi berdasarkan dokumen sokongan yang tersedia kepada penduduk (kontrak dan perjanjian pinjaman). Pasport urus niaga mesti dikemukakan kepada Bank tidak lewat daripada urusniaga mata wang pertama atau lain-lain prestasi obligasi di bawah kontrak.

Sijil penerimaan matawang Persekutuan Rusia - Sijil dikeluarkan sekiranya berlaku transaksi mata wang di bawah kontrak yang berkaitan dengan pengkreditan mata wang Persekutuan Rusia yang diterima oleh Pelanggan daripada bukan pemastautin. Sijil ini disusun atas dasar dokumen-dokumen yang sesuai dengan mana akaun dibuat pada akaun dan mengandungi maklumat mengenai pengenalpastian dana yang diterima semasa bulan pelaporan menggunakan pasport.

Sijil Operasi - Sijil ini adalah dokumen yang mengesahkan penyelesaian transaksi mata wang dan dikemukakan kepada Bank bersama-sama dengan dokumen penyelesaian - perintah untuk membeli atau menjual mata wang, suatu pesanan pemindahan - apabila membuat penempatan dalam mata wang asing.

Bantuan dokumen sokongan - Maklumat yang perlu disediakan oleh pemastautin kepada Bank, bersama-sama dengan salinan dokumen-dokumen yang mengesahkan pengimportan barang ke wilayah kastam Persekutuan Rusia atau eksport barangan dari wilayah kastam Persekutuan Rusia, pelaksanaan kerja-kerja, perkhidmatan diberikan atau pelaksanaan kewajipan lain di bawah perjanjian kontrak atau pinjaman. Dokumen-dokumen sokongan yang mungkin pengisytiharan kastam kargo, perbuatan penerimaan dan dokumen lain yang diberikan oleh undang-undang mata wang Persekutuan Rusia.

Bank mesti menyediakan usluugi berikut dalam prouedur kawalan pertukaran

  • Pendaftaran pasport urus niaga bagi kontrak import dan eksport: tidak lewat daripada hari perniagaan selepas penyerahan dokumen. Pelepasan segera - semasa hari dagangan semasa.
  • Mendaftarkan semula pasport urus niaga mengikut perubahan dalam segi hubungan perdagangan luar negara atau perjanjian pinjaman.
  • Menyimpan fail pada perjanjian pasport.
  • Menasihati Pelanggan mengenai cara mengisi borang dokumen kawalan mata wang (Pasport transaksi, Sijil transaksi mata wang, Sijil dokumen sokongan, Sijil penerimaan mata wang Persekutuan Rusia)
  • Menyediakan cadangan yang terbaik untuk skim Pelanggan dan cara penyelesaian dengan pihak-pihak asing.
  • Perundingan mengenai pematuhan urus niaga mata wang yang dijalankan oleh Pelanggan dan draf yang dikemukakan kontrak ekonomi asing kepada keperluan undang-undang mata wang semasa Persekutuan Rusia.
  • Menyediakan Pelanggan dengan maklumat mengenai status penyelesaian di bawah kontrak ekonomi asing.
  • Pemberitahuan awal Pelanggan tentang permulaan tarikh akhir penyerahan dokumen kawalan mata wang (DTA, dokumen yang mengesahkan prestasi kerja, perkhidmatan, dll.).
  • Pemberitahuan awal Pelanggan mengenai tamat tempoh terma mata wang asing yang ditetapkan oleh undang-undang mata wang Persekutuan Rusia pada akaun mata wang transit Pelanggan.
  • Memaklumkan kepada Pelanggan tentang perkembangan terkini dalam bidang perundangan mata wang.
  • Pertubuhan Perdagangan pembiayaan perdagangan pengimport.

Rangka kerja perundangan:

  • Undang-undang Persekutuan 10.12.2003 No. 173-FZ "Mengenai Peraturan Mata Wang dan Kawalan Mata Wang"
  • Arahan Bank of Russia daripada 15.06.2004 No. 117-I "Mengenai prosedur bagi penduduk dan bukan pemastautin untuk mengemukakan dokumen dan maklumat kepada bank yang diberi kuasa semasa melaksanakan operasi pertukaran asing, prosedur untuk mendaftarkan transaksi pertukaran asing oleh bank yang diberi kuasa dan mengeluarkan pasport transaksi"
  • Arahan Bank of Russia dari 30.03.2004 No. 111-I "Mengenai jualan wajib sebahagian daripada pendapatan tukaran asing dalam pasaran pertukaran asing domestik Persekutuan Rusia"
  • Kedudukan Bank Rusia, bilangan 01.06.2004 258-P "Pada perintah penyampaian bank yang diberi kuasa oleh penduduk dokumentasi sokongan dan maklumat yang berkaitan dengan urus niaga mata wang dengan bukan pemastautin dalam urus niaga perdagangan asing dan pelaksanaan bank yang diberi kuasa kawalan ke atas urus niaga mata wang"