Bank-bank mengikut undang-undang mata wang semasa Persekutuan Rusia menjalankan kawalan mata wang ke atas semua jenis urus niaga pertukaran asing yang dijalankan di bawah perjanjian perdagangan luar negeri, perjanjian kredit dan perjanjian pinjaman, serta urus niaga tukaran asing yang dijalankan di bawah transaksi bukan komersial.
Kawalan pertukaran dokumen
Selaras dengan undang-undang mata wang Persekutuan Rusia, dokumen kawalan mata wang boleh disediakan oleh Pelanggan kepada Bank atau mungkin disediakan oleh pekerja Bank.
pasport transaksi - Pasport urus niaga mesti mengandungi maklumat yang diperlukan untuk memastikan perakaunan dan pelaporan transaksi pertukaran asing antara penduduk dan bukan pemastautin. Maklumat yang dinyatakan dicerminkan dalam pasport transaksi berdasarkan dokumen sokongan yang tersedia kepada penduduk (kontrak dan perjanjian pinjaman). Pasport urus niaga mesti dikemukakan kepada Bank tidak lewat daripada urusniaga mata wang pertama atau lain-lain prestasi obligasi di bawah kontrak.
Sijil penerimaan matawang Persekutuan Rusia - Sijil dikeluarkan sekiranya berlaku transaksi mata wang di bawah kontrak yang berkaitan dengan pengkreditan mata wang Persekutuan Rusia yang diterima oleh Pelanggan daripada bukan pemastautin. Sijil ini disusun atas dasar dokumen-dokumen yang sesuai dengan mana akaun dibuat pada akaun dan mengandungi maklumat mengenai pengenalpastian dana yang diterima semasa bulan pelaporan menggunakan pasport.
Sijil Operasi - Sijil ini adalah dokumen yang mengesahkan penyelesaian transaksi mata wang dan dikemukakan kepada Bank bersama-sama dengan dokumen penyelesaian - perintah untuk membeli atau menjual mata wang, suatu pesanan pemindahan - apabila membuat penempatan dalam mata wang asing.
Bantuan dokumen sokongan - Maklumat yang perlu disediakan oleh pemastautin kepada Bank, bersama-sama dengan salinan dokumen-dokumen yang mengesahkan pengimportan barang ke wilayah kastam Persekutuan Rusia atau eksport barangan dari wilayah kastam Persekutuan Rusia, pelaksanaan kerja-kerja, perkhidmatan diberikan atau pelaksanaan kewajipan lain di bawah perjanjian kontrak atau pinjaman. Dokumen-dokumen sokongan yang mungkin pengisytiharan kastam kargo, perbuatan penerimaan dan dokumen lain yang diberikan oleh undang-undang mata wang Persekutuan Rusia.
Bank mesti menyediakan usluugi berikut dalam prouedur kawalan pertukaran
Rangka kerja perundangan: