iMPORT40.RU

PERTUKARAN KAWALAN

Bank hendaklah, selaras dengan perundangan semasa Persekutuan Rusia kawalan pertukaran mata wang ke atas semua jenis urus niaga pertukaran asing yang dijalankan oleh perjanjian perdagangan asing, perjanjian pinjaman, perjanjian pinjaman, serta untuk urus niaga pertukaran asing yang dijalankan ke atas urus niaga bukan dagangan.

Kawalan pertukaran dokumen

Menurut undang-undang kawalan pertukaran mata wang Rusia dokumen boleh diberikan oleh Pelanggan kepada Bank atau boleh disediakan oleh kakitangan Bank.
pasport transaksi - Transaksi pasport mesti mengandungi maklumat yang diperlukan untuk perakaunan dan pelaporan urus niaga mata wang antara pemastautin dan bukan pemastautin. Kata maklumat yang direkodkan dalam pasport transaksi berdasarkan dokumen sokongan yang disediakan kepada penduduk (kontrak dan perjanjian pinjaman). Pasport Transaksi mesti diserahkan kepada Bank tidak lewat menjadi urus niaga pertukaran asing pertama atau prestasi lain kontrak.

Sijil penerimaan matawang Persekutuan Rusia - Rujukan dibuat dalam hal kontrak pertukaran asing yang dikaitkan dengan kadar pemindahan Persekutuan Rusia, yang diterima daripada pelanggan bukan pemastautin. Rujukan dibuat berdasarkan dokumen, mengikut mana rekod akaun komited dan mengandungi maklumat pengenalan pada sijil transaksi yang diterima semasa dana bulan yang dilaporkan.

Sijil Operasi - Sijil adalah dokumen yang membuktikan operasi pertukaran asing, dan disediakan kepada Bank bersama-sama dengan dokumen penyelesaian - Pesanan untuk membeli atau menjual pesanan pemindahan mata wang - apabila membuat pembayaran dalam mata wang asing.

Bantuan dokumen sokongan - Maklumat perlu disediakan kepada pemastautin yang di Bank, bersama-sama dengan salinan dokumen yang mengesahkan pengimportan barangan ke wilayah kastam yang Persekutuan yang Rusia atau eksport barangan dari wilayah itu kastam Persekutuan Rusia, prestasi kerja, memberikan perkhidmatan atau pelaksanaan kewajipan lain di bawah kontrak itu atau perjanjian pinjaman. Dokumen sokongan ini mungkin pengisytiharan kastam kargo, bertindak penerimaan dan dokumen-dokumen lain yang diperuntukkan oleh undang-undang matawang Persekutuan Rusia.

Bank mesti menyediakan usluugi berikut dalam prouedur kawalan pertukaran

• Pasport memperkatakan mengenai import dan eksport kontrak tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya berikutan penyerahan dokumen. Reka bentuk Segera - semasa hari dagangan semasa.
• Penerbitan semula pasport transaksi selaras dengan kenalan terma-of-perjanjian perdagangan atau kredit.
• Menyimpan fail pada perjanjian pasport.
• Consulting pada perintah mengisi borang dokumen kawalan mata wang (pasport perjanjian Sijil Diusahakan, Bantuan dokumen sokongan, sijil penerimaan mata wang Persekutuan Rusia)
• Memberi nasihat mengenai skim terbaik untuk pelanggan dan bagaimana pembayaran kepada kontraktor asing.
• Menasihati pematuhan urusniaga matawang Pelanggan dan projek dibentangkan kontrak pertukaran asing dengan undang-undang.
• Menyediakan pertanyaan pelanggan mengenai status bayaran atas kontrak asing.
• Pelanggan notis terlebih dahulu berlakunya pemasaan dokumen kawalan mata wang (DT, bukti yang menyokong pelaksanaan kerja-kerja, perkhidmatan, dll).
• Advance notis penamatan undang-undang Pelanggan matawang Rusia istilah mata wang asing dalam pelanggan akaun transit.
• Memaklumkan pelanggan tentang perkembangan baru dalam bidang undang-undang mata wang.
• Pertubuhan Perdagangan pembiayaan perdagangan pengimport.

Rangka kerja perundangan:

• Undang-undang Persekutuan 10.12.2003 № 173-FZ "Pada Peraturan dan Kawalan Mata Wang Mata Wang"
• Bank Rusia Arahan 15.06.2004 № 117-I "Pada perintah oleh pemastautin dan bukan pemastautin daripada bank dibenarkan dokumen dan maklumat bagi urusniaga matawang, pendaftaran bank yang diberi kuasa urus niaga pertukaran asing dan pasport"
• Bank Rusia Arahan 30.03.2004 № 111-I "Pada jualan mandatori pendapatan tukaran asing dalam pasaran domestik Persekutuan Rusia"
• Bank Rusia dari 01.06.2004 bandar № 258-P "Pada perintah bank yang diberi kuasa oleh penduduk dokumentasi sokongan dan maklumat yang berhubungan dengan urus niaga mata wang dengan bukan pemastautin dalam urus niaga perdagangan asing, dan pelaksanaan kawalan diberi kuasa bank untuk urus niaga pertukaran asing"