Russian Chinese (Simplified) English Filipina Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnam
maklumat kawalan mata wang

kawalan mata wang

Prosedur baru bagi mengemukakan dokumen kepada bank untuk bertukar-tukar kawalan pada Oktober 01 2013 tahun

Penyampaian sijil dokumen sokongan untuk bea untuk 01.10.2013g bank.

Dalam kes eksport (import) barangan dari (a) dengan memfailkan suatu akuan Persekutuan Rusia untuk barang-barang perlu dibuat untuk sijil bank mengesahkan dokumen, tanpa pengisytiharan barangan dalam hal yang berikut:

1) pada sijil urus niaga eksport yang dikeluarkan oleh barangan akuan sijil yang dikeluarkan di bawah kontraktor asing menyediakan kredit komersil dalam bentuk pembayaran tertangguh (di ruangan rujukan petunjuk 9 penyampaian - 2).

2) maklumat pasport transaksi import terbentuk pada pengisytiharan barangan, yang diterbitkan menurut kewajipan yang berkaitan dengan rakan niaga asing sebelum ini ditekan pembayaran (dalam ruangan rujukan petunjuk 9 penyampaian - 3).

Tarikh akhir untuk penyerahan maklumat mengenai dokumen sokongan kepada bank:

Maklumat mengenai didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam perisytiharan Barangan memasuki bank itu daripada FCS melalui 3 6-hari bekerja selepas tarikh penerbitan dan akan dibayar oleh bank itu dalam satu kenyataan pada kontrak kawalan bank dalam mod automatik.

Maklumat mengenai dokumen sokongan yang dikemukakan tidak lewat 15 hari perniagaan selepas bulan di mana telah dihiasi dokumen sokongan akuan berdaftar barangan.

Imorter / pengeksport kenyataan dokumen sokongan kepada pengisytiharan kastam:

• pasport transaksi Eksport - untuk menunjukkan maklumat mengenai Tempoh maksimum yang diharapkan daripada perolehan eksport kepada Pelanggan;

• di bawah transaksi pasport import - untuk mengawal maksimum dijangka tempoh yang dinyatakan sebelum ini prestasi obligasi kontrak oleh bukan pemastautin (dalam perakuan operasi mata wang ke atas pembayaran terlebih dahulu).

Prosedur untuk mengisi maklumat di atas dokumen-dokumen sokongan kepada pengisytiharan barangan untuk sijil transaksi import:

Ruangan 2 nombor pendaftaran pengisytiharan ruang "A".

Ruangan 3 apa-apa mengisi.

Ruangan 4 dinyatakan Kod jenis 01_4.

Tiang menunjukkan jumlah 6 perisytiharan kastam (Pengisytiharan 22 graf)

Jika pengisytiharan kastam mengandungi maklumat mengenai produk, ada yang telah diterima daripada kontraktor asing terlebih dahulu oleh sebelum ini dipindahkan daripada seorang pemastautin, maka graf 6 Enter jumlah akuan melalui pemisah "/" - jumlah yang sepadan dengan asas penyampaian - 3 (pelaksanaan kewajipan nonresident di bawah kontrak itu disebabkan bayaran pendahuluan yang diterima sebelum ini dari pemastautin).

Sebagai contoh, di dalam pengisytiharan barangan, yang dihiasi bagi pengimportan barangan ke Rusia mengandungi jumlah kos 20000 dolar Amerika Syarikat, dengan beberapa barangan bernilai AS $ 5000 ditetapkan terlebih dahulu oleh yang dihantar sebelum ini. Dalam kes ini, graf yang menunjukkan 6 20000 / 5000.

Ruangan 7, 8, tiada apa 11 diisi.

Ruangan 9 ditunjukkan tanda penyampaian - 3.

Prosedur untuk mengisi maklumat ke atas surat akuan barangan untuk sijil urus niaga eksport menyokong dalam:

Ruangan 2 nombor pendaftaran pengisytiharan ruang "A".

Ruangan 3 apa-apa mengisi.

Ruangan 4 dinyatakan Kod jenis 01_3.

Tiang menunjukkan jumlah pengisytiharan 6 kastam (Pengisytiharan 22 graf) Jika pengisytiharan kastam mengandungi maklumat mengenai produk, ada yang telah diberikan kepada pihak asing dalam bentuk bayaran, maka graf 6 Masukkan jumlah pulangan melalui pemisah "/" - jumlah yang bersamaan dengan asas penyampaian - 2 (yang memberikan pemastautin untuk kredit komersial bukan pemastautin dalam bentuk pembayaran tertangguh).
Sebagai contoh, perisytiharan itu mengandungi kos jumlah 30000 dolar Amerika Syarikat, dengan beberapa barangan bernilai AS $ 25000 dibekalkan tertakluk kepada pemberian penangguhan pembayaran kepada pihak asing. Dalam kes ini, graf yang menunjukkan 6 30000 / 25000.

Ruangan 7, 8, tiada apa 11 diisi.

Ruangan 9 ditunjukkan tanda penyampaian - 2.

Ruangan 10 menentukan jangka dijangka sebagai tarikh akhir (dd.mm.yyyy) tamat dana dikreditkan ke dalam akaun Pelanggan di bank.

Untuk mengesahkan maklumat tentang dokumen-dokumen sokongan kepada pengisytiharan barangan oleh Bank:

Bank apabila menerima maklumat mengenai dokumentasi yang menyokong pengisytiharan barang yang diperlukan untuk memeriksa butir-butir deklarasi mengenai barangan dari maklumat rujukan disampaikan oleh TCF Bank.

Jika maklumat mengenai pengisytiharan barangan yang tidak ada di dalam bank atau tidak sepadan, bank wajib untuk tidak menerima bantuan.

Memproses dan mengemukakan maklumat mengenai dokumen sokongan untuk bea terpakai kepada pengisytiharan barangan, yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam 01.10.2013g. atau selepas 01.10.2013g.



Perintah mencerminkan komisen bank asing ditahan daripada bayaran masuk ke akaun:

Bank boleh mencerminkan maklumat tentang memegang yuran pemindahan bank asing dalam lembaran kawalan bank pada kontrak dalam kehadiran:

• yuran pengekalan maklumat bank untuk pemindahan dana daripada jumlah pendapatan eksport (dalam SWIFT-mesej);
• Keadaan dalam kontrak bahawa kos terjemahan dengan mengorbankan pelanggan;
• surat persetujuan pelanggan, bank adalah bebas untuk mencerminkan maklumat.

Rak untuk kos pemindahan lien refleksi diri bank data, tidak lewat daripada hari perniagaan 3 selepas bulan di mana akaun pelanggan itu menerima wang tersebut.

Dalam ketiadaan maklumat mengenai komisen induk bank semasa kontrak adalah suatu keadaan yang kos terjemahan oleh pelanggan, pelanggan itu ialah suatu perakuan bank mengesahkan dokumen dan dokumen yang mengesahkan pengekalan komisen perbankan.

Kod operasi apa mata wang mesti dinyatakan apabila mengisi maklumat mengenai urus niaga mata wang untuk memindahkan di hadapan pelanggan perisytiharan barangan, tetapi bank tidak menerima maklumat daripada FCS hari ujian bantuan?

1) Jika perakuan dikeluarkan apabila dibayar sijil transaksi import, dalam kes ini kod urusniaga matawang dipenuhi atas dasar bayaran pendahuluan - kod urusniaga matawang 11100 (ditunjukkan dalam graf di 11 kepada tempoh maksimum yang dijangka bagi pelaksanaan bukan pemastautin daripada obligasi kontrak dengan memindahkan barang-barang );

2) Jika suatu perakuan yang dikeluarkan pada bayaran yang diterima pada sijil urus niaga eksport, dalam kes ini kod urusniaga matawang dipenuhi atas dasar bayaran pendahuluan - kod urusniaga matawang 10100.

Pengiraan tempoh maksimum yang dijangkakan bagi pelaksanaan obligasi kontrak oleh bukan pemastautin, dengan pasport transaksi:
Dinyatakan sebagai tarikh akhir (dd.mm.yyyy) Tamat Tempoh liabiliti bukan pemastautin.

1) Dalam kehadiran tempoh kontrak yang bukan pemastautin obligasi prestasi di bawah tempoh kontrak ditambah kepadanya, yang mengikut amalan perniagaan biasa yang diperlukan untuk bea dan (atau) masa untuk memproses dokumen sokongan.

2) Dalam ketiadaan tempoh kontrak yang bukan pemastautin obligasi prestasi di bawah kontrak itu hendaklah menyatakan bermastautin tempoh yang dikira secara bebas mengikut amalan perniagaan adat, dengan mengambil kira masa yang diperlukan untuk memproses pengisytiharan kastam, dan (atau) masa yang diperlukan untuk memproses dokumen sokongan.
Tempoh menunggu tidak boleh melebihi tarikh siap obligasi prestasi di bawah kontrak itu, yang dinyatakan dalam seksyen ruangan 6 3 «Persefahaman kontrak" PS (Borang 1).

Dalam reka bentuk pencawang baru:

Keperluan pendaftaran terpakai kepada kontrak PS jika amaun liabilitinya adalah sama dengan atau melebihi bersamaan 50 ribu dolar Amerika pada kadar pertukaran rasmi mata wang asing terhadap ruble, Bank of Rusia pada tarikh kontrak (jika kadar mata wang asing terhadap ruble tidak ditetapkan oleh Bank Rusia, pada kadar mata wang asing ditubuhkan sebaliknya disyorkan oleh Bank of Russia), atau dalam hal perubahan dalam liabiliti di bawah kontrak itu pada tarikh perubahan lepas (Tambahan) dengan kontrak menyediakan untuk perubahan tersebut.

Memperluaskan senarai kontrak yang tertakluk kepada sijil transaksi (§ 5.1 Arahan RF138 CB-I.):

Menambah jenis baru kontrak, yang menyediakan bagi pemindahan harta alih di bawah pajakan, pajakan kewangan (pajakan).

Pada November 06 2013, bank-bank akan membimbing dihiasi (dijadualkan semula diambil, ditutup) Urusniaga pasport elektronik kepada pihak berkuasa cukai.

Panduan perakaunan bagi urusniaga matawang asing:

1. Dalam kes bayaran pendahuluan kepada kontrak dengan pengimportan barangan transaksi pasport mestilah dikawal dengan menyatakan tarikh penghantaran yang dijangka bagi barangan dan pengemukaan tepat pada masanya sijil bank dokumen-dokumen sokongan pengisytiharan barangan (menyimpan rekod berasingan pembayaran terlebih dahulu).

2. Dalam kes isu pengisytiharan barangan kepada kontraktor asing dengan pembayaran tertangguh di bawah kontrak eksport barangan, harus segera diserahkan kepada sijil bank dokumen-dokumen sokongan bagi pengisytiharan barangan. Terus memantau jangka hayat yang dinyatakan perolehan eksport ke akaun (menyimpan rekod berasingan perisytiharan yang dikeluarkan di bawah bayaran tertangguh).

3. Pada asas bulanan atas permintaan penyata bank penyeliaan perbankan di bawah kontrak untuk mengesahkan kesempurnaan sijil dikemukakan dokumen-dokumen sokongan dan mengawal tarikh akhir kewajipan pihak asing dijangka di bawah kontrak.

4. Mengukuhkan prosedur kawalan Pengisytihar untuk melengkapkan pengisytiharan kastam (Pengisytiharan tidak pergi ke bank pada yang salah mengisi nombor pasport urusniaga, butiran kontrak, mata wang transaksi pasport).

 

Bursa mengawal pada urus niaga perdagangan asing

Peraturan Bank Negara Persekutuan Rusia 01.06.2004 N 258-P datang berkuat kuasa di Jun 18 2004 dan didaftarkan di Kementerian Keadilan untuk 16.06.2004 N 5848. "Perintah bank yang diberi kuasa oleh penduduk dokumentasi sokongan dan maklumat yang berhubungan dengan urusniaga matawang dengan bukan pemastautin dalam urus niaga perdagangan asing dan pelaksanaan kawalan bank yang diberi kuasa ke atas urus niaga mata wang."

Undang-undang persekutuan "Pada Peraturan mata wang dan kawalan mata wang" diberi kuasa bank berhak untuk menjalankan operasi perbankan dalam mata wang asing diklasifikasikan sebagai agen kawalan mata wang. Kedudukan N 258-II mengawal pelaksanaan prosedur kawalan pematuhan undang-undang mata wang dalam pengiraan dan terjemahan barangan dieksport atau diimport, kerja yang dilakukan, perkhidmatan yang diberikan, maklumat yang dihantar dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, sesuai dengan perjanjian perdagangan asing (kontrak ) di antara pemastautin dan bukan pemastautin.

Perakaunan urusniaga matawang asing dan mengawal tingkah laku mereka oleh bank kuasa, di mana seorang pemastautin kontrak yang dikeluarkan "perjanjian pasport." Jika, dalam kes-kes yang diperuntukkan oleh undang-undang, pemastautin melakukan semua transaksi mata wang di bawah kontrak melalui akaun yang dibuka di bank bukan pemastautin, fungsi-perakuan transaksi bank memenuhi-pejabat wilayah Bank Rusia di tempat pendaftaran negeri pemastautin.

Untuk mengambil kira urus niaga mata wang di bawah kontrak, dan menyelia pelaksanaan pemastautin mereka adalah dalam dokumen bank membuktikan bahawa pengimportan barang ke wilayah kastam Persekutuan Rusia atau eksport barangan dari wilayah kastam Persekutuan Rusia, serta prestasi kerja, menjadikan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan keputusan intelektual aktiviti, termasuk hak eksklusif untuk mereka. dokumen-dokumen sokongan hendaklah dikemukakan serentak dengan dua salinan rujukan dokumen sokongan, dasar-dasar yang menetapkan Peraturan-peraturan.

Dokumen dan maklumat yang diserahkan untuk tempoh satu tidak melebihi hari kalendar 15 selepas akhir bulan di mana kontrak itu telah dibuat, atau eksport barangan yang dilengkapi bukti prestasi kerja, memberikan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan harta intelek, termasuk yang hak eksklusif kepada mereka dan tidak melebihi hari kalendar 45 selepas akhir bulan di mana import barangan telah dibuat.

Dalam kes urus niaga mata wang di bawah kontrak melalui akaun yang dibuka di bank bukan pemastautin, bank yang diberi kuasa, yang mengeluarkan pasport transaksi itu, turut menyampaikan dua salinan sijil yang mengandungi maklumat mengenai urus niaga mata wang di bank bukan pemastautin bagi bulan yang dilaporkan dengan permohonan itu kepadanya salinan bank kenyataan. Sijil ini hendaklah dikemukakan dalam tempoh tidak melebihi 45 hari selepas bulan di mana telah dijalankan urus niaga mata wang di bawah kontrak. Pada masa yang sama dengan sijil ini, dokumen-dokumen sokongan dan pertanyaan tentang mereka adalah salinan pemastautin permohonan untuk tempahan (undang-undang untuk tempahan pemastautin jumlah di mana transaksi perdagangan asing bukan pemastautin untuk diberikan penundaan pembayaran atau kredit perdagangan).

Dalam kes kontrak pertukaran asing yang berhubungan dengan mata wang pendaftaran Rusia diterima daripada bukan pemastautin ke akaun pemastautin dalam bank seorang yang diberi kuasa, selain menyokong proses pelaksanaan dokumen kontrak dan maklumat tentang mereka, bank dikemukakan 2 salinan perakuan penerimaan matawang Persekutuan Rusia. Rujukan ini adalah dalam tempoh tidak melebihi 15 hari kalendar berikutan bulan di mana urus niaga pertukaran asing telah dijalankan di bawah kontrak.

Pegawai diberi kuasa bank memeriksa maklumat yang terkandung dalam perakuan mengesahkan dokumen atau salinan penyata bank untuk hari bekerja 7 selepas hari persembahan mereka. Kedua-dua salinan sijil yang ditandatangani oleh pegawai bank dan disetem, digunakan untuk kawalan pertukaran, yang didaftarkan di Bank Negara. Satu salinan rujukan diletakkan dalam fail pada pasport transaksi, dan kedua - pulangan pemastautin.

Dalam kes perakuan pendaftaran tidak betul atau dokumen-dokumen sokongan, sijil ketidakseragaman dokumen sokongan salinan sijil dan dokumen dikembalikan kepada pemastautin. Salinan kedua sijil dengan nota tentang sebab untuk pulangan diletakkan dalam fail pada perjanjian pasport.

Sijil ditandatangani bersama-sama dengan dokumen-dokumen yang dikemukakan kepada bank lagi untuk hari bekerja 3.

Sijil memberkaskan transaksi juga memegang salinan dokumen mengenai penguatkuasaan kewajipan bukan pemastautin kepada penduduk, kaedah yang diperuntukkan oleh undang-undang (surat kredit tidak boleh ditarik balik, jaminan bank, risiko insurans, bil) - dalam kes penduduk mereka.

Pada hari transaksi bank pasport kontrak yang diberi kuasa hendaklah membuka dan menyenggara dalam bentuk elektronik kunci kepada asas maklumat yang terkandung di dalam sijil-sijil dan dokumen. Senarai bertujuan untuk mewakili pihak berkuasa kawalan mata wang pemastautin.

Sehelai kertas kepada pemastautin Bank bagi pihak berkuasa kawalan mata wang pembentangan atas permintaan yang ditulis oleh hari perniagaan berikutnya selepas penerimaan permohonan. Residen Rang Undang-Undang yang diluluskan berkaitan dengan pemindahan kontrak untuk perkhidmatan penyelesaian kepada bank lain kuasa.

Apabila anda menutup fail pada lembaran sijil transaksi kertas diletakkan di dalamnya.

 

pasport transaksi

kawalan pertukaran pelepasan kastam bagi import barangan yang berkaitan dengan sijil transaksi (PC). Dokumen ini adalah perlu untuk tujuan pelepasan kastam jika nilai kastam lebih AS $ 50 000,00.

Menurut Teletaip dari 24.06.2004 TF-2096: «Apabila meletakkan barang di bawah rejim kastam yang diisytiharkan kontrak antara pemastautin dan bukan pemastautin, yang amaunnya tidak melebihi bersamaan 50000 ribu dolar Amerika pada kadar pertukaran mata wang asing terhadap ruble pampasan, Bank of Russia pada tarikh menandatangani dengan. dengan mengambil kira perubahan dan penambahan yang tidak dikehendaki untuk menyediakan urus niaga pasport mengikut arahan perenggan 3.2 dari Bank of Russia 15.06.2004 117-n dan, pada masa yang sama dalam graf 24 GTD "sifat transaksi itu" perlu menunjukkan kod 90 yang ditempah - " Lain "menurut lampiran perintah itu 6 SCC Rusia daripada 23.08.2002 900 n, kecuali penghantaran tanpa sebab, yang menyatakan sifat kod transaksi" 80 ". Dalam kes lain, sifat kod transaksi "90" tidak berkenaan. "

Tetapi dengan 27.02.2011 meningkat saiz jumlah kontrak itu yang menghendaki pendaftaran wajib pasport transaksi dalam perdagangan asing. Mengikut arahan Bank Negara Persekutuan Rusia dari 29.12.2010 № 2557 Masuk meminda Bank Rusia 15.06.2004 Instruction № 117-I "Pada perintah penyampaian oleh pemastautin dan bukan pemastautin bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat di dalam pelaksanaan urus niaga pertukaran asing, perakaunan bagi bank yang diberi kuasa operasi pertukaran asing dan pendaftaran urus niaga pasport "Urus niaga pasport dikeluarkan bagi urusniaga matawang ke atas urus niaga ekonomi asing, jika jumlah kontrak melebihi bersamaan 50000 (lima puluh ribu) dolar Amerika pada kadar pertukaran rasmi mata wang asing kira-kira untuk ruble yang ditubuhkan oleh Bank of Russia pada tarikh akhir kontrak. Sebelum perjanjian 27.02.2011 pasport yang dikeluarkan dengan jumlah kontrak melebihi nilai bersamaan 5 ribu dolar.

PS diisi arahan Bank Persekutuan Rusia dari Jun 17 2004 daripada №117-I "Pada perintah persembahan oleh penduduk dan bukan pemastautin dibenarkan bank dokumen dan maklumat di dalam pelaksanaan urus niaga pertukaran asing, dengan mengambil kira susunan urus niaga pertukaran asing oleh bank yang diberi kuasa dan tawaran pelepasan pasport."

Matlamat utama yang diperjuangkan oleh kerajaan - memeriksa kesahihan pembayaran mata wang asing, pergi ke luar negara. Untuk melakukan ini, maklumat bank yang diberi kuasa ke atas amaun dalam mata wang yang disenaraikan di luar negara untuk pembayaran barangan dan tarikh mendebitkan amaun dari akaun pengimport dibandingkan dengan maklumat mengenai nilai kastam barang-barang yang diimport dan tarikh pergerakan merentasi sempadan kastam Rusia.

Peringkat pertama kawalan pertukaran asing dikaitkan dengan reka bentuk yang betul bagi SS bagi setiap kontrak perdagangan asing.

Untuk mendapatkan PSAnda perlu mengemukakan kepada Bank suatu salinan jabatan kawalan pertukaran kontrak perdagangan asing. Salinan kontrak hendaklah disahkan oleh sebuah organisasi rasmi pengimport, yang mempunyai hak tandatangan pertama dalam bank dan meterai syarikat. Sekiranya kontrak tersebut adalah dalam bahasa asing, anda memerlukan terjemahannya ditandatangani oleh ketua syarikat Rusia.
Juga, jika untuk urus niaga mata wang mesti mendapatkan kebenaran daripada Bank of Russia, asal dan salinan dokumen ini juga perlu mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa. Sebagai contoh, untuk mendapatkan permit seperti itu adalah perlu, jika pengimport merancang menyenaraikan pembekal asing terlebih dahulu lebih dari hari 90 sebelum barang-barang ke wilayah Rusia mengikut rejim kastam import "melepaskan untuk edaran percuma" dan "semula import". Sebagai peraturan, bank memerlukan salinan kebenaran untuk menjalankan operasi pertukaran asing yang berkaitan dengan pergerakan modal, ia telah disahkan dalam badan (Bank Rusia atau pejabat wilayah), yang mengeluarkan permit.
Teks kontrak hendaklah mengandungi maklumat yang perlu untuk memantau ketepatan mengisi SS seperti berikut:

  • butiran Rusia mengimport firma
  • nama, mengikut kod negara pengelas perusahaan dan organisasi (Okpo)
  • alamat undang-undang
  • tarikh pendaftaran negeri
  • INN
  • nombor akaun dengan bank yang diberi kuasa di mana pembayaran akan dibuat di bawah kontrak
  • butiran pengimport diberi kuasa bank, yang mesti mengeluarkan SS;
  • butiran pembekal asing:
  • nama dan kod negara kediaman;

Sila ambil perhatian bahawa anda perlu untuk menentukan butiran nama firma-penjual, dan tidak penerima, walaupun produk menyampaikan satu organisasi, dan pemindahan wang lain pengimport Rusia;

  • nombor dan tarikh tamat kontrak perdagangan asing;
  • jumlah kontrak dalam mata wang asing;
  • bentuk pembayaran;
  • tarikh urusniaga terakhir dalam kontrak (tarikh akhir).

Ini yang terkemudian daripada dua tarikh: hari terakhir pelepasan kastam untuk import banyak terakhir pada kontrak atau hari terakhir pembayaran barang-barang.
Tarikh terakhir ditentukan oleh syarat-syarat pembayaran untuk barang-barang di bawah kontrak. Jadi, jika kontrak memperuntukkan bayaran pendahuluan, dalam "Tarikh Terakhir" PS menunjukkan hari selesai pelepasan kastam barang-barang yang diimport, yang ditentukan berdasarkan syarat-syarat kontrak. Setelah tempoh ini berakhir, pengimport tidak akan dapat membuat pelepasan kastam barang-barang di PS. Walau bagaimanapun, selaras dengan syarat-syarat barang-barang kontrak boleh dibayar selepas import mereka ke Rusia. Dalam kes ini, dalam "Tarikh Terakhir" PS anda perlu untuk menentukan hari terakhir pembayaran mereka. Selepas tarikh itu, pengimport tidak akan dapat untuk memindahkan wang kepada pembekal.

Jika pasport transaksi sepenuhnya selaras dengan syarat-syarat kontrak, pekerja bank menandatanganinya, dan memastikan meterai bank. Sejak itu, bank itu menerima kontrak bagi reka bentuk dan penyelenggaraan semua pembayaran di atasnya hendaklah dibuat hanya melalui bank.
Walau bagaimanapun, bank berhak dan diberi kuasa untuk menolak menandatangani SS. Mereka boleh dibahagikan kepada dua kumpulan:

  • tidak wajar direka SS;
  • salah terdiri kontrak.

Sebagai contoh, dalam kontrak syarikat sering tidak menunjukkan nilai barangan yang diimport, serta jumlah penghantaran, kerana keadaan ini diberikan dalam lampiran kepada kontrak-harga. Ini menimbulkan bank yang diberi kuasa untuk menolak menandatangani SS. Lagipun, dokumen itu mesti menyatakan dengan tepat jumlah kontrak. Kegagalan boleh dijangka dalam hal syarat-syarat kontrak itu tidak mungkin untuk menentukan tarikh penghantaran terakhir (bayaran), sebagai contoh, jika kontrak itu tidak dinyatakan syarat-syarat penghantaran (bayaran) barangan. Di samping itu, kontrak mesti mengandungi peruntukan yang menyatakan bahawa firma Rusia barangan yang dibeli akan diimport ke wilayah Rusia, import iaitu sebenarnya berlaku.

Jika hasil daripada kontrak perdagangan asing yang buruk bank akan menolak untuk menandatangani PS, syarikat itu tidak akan dapat untuk membayar barangan yang diimport. Ini akan membawa kepada pelanggaran kewajipan kontrak untuk pihak asing dan, sebagai akibatnya, membayar penalti kontrak tertentu.

 

Prosedur untuk mengisi Sijil Operasi

  1. Di bahagian header perakuan urus niaga mata wang hendaklah menyatakan nama penuh entiti undang-undang atau nama keluarga, nama, ayah (jika ada) orang sebenar; nama penuh Bank, tarikh siap.
  2. Dalam 1 tiang menunjukkan bilangan urutan penyertaan dalam perakuan urus niaga mata wang.
  3. Dalam 2 tiang menunjukkan bilangan salah satu daripada dokumen-dokumen berikut:
    beberapa pemberitahuan pendaftaran dana dalam mata wang asing ke atas akaun mata wang transit pelanggan - entiti undang-undang, orang sebenar - seorang usahawan individu, pelanggan bank - dalam mengenal pasti aset dalam mata wang asing yang diterima oleh Bank memihak kepada pelanggan - entiti undang-undang, orang sebenar - seorang usahawan individu. Apabila mengenal pasti dana dalam mata wang asing yang diterima oleh pihak Bank kepada "F" pelanggan - orang sebenar, menunjukkan kehadiran beberapa kenyataan akaun yang dikeluarkan kepada pelanggan. Jika tiada penyata nombor kiraan 2 tidak diisi;
    beberapa dokumen semasa, yang dikemukakan oleh pelanggan kepada Bank dengan mendebit dana dalam mata wang asing dari akaun mata wang asing (akaun bank khas) pelanggan di Bank.
  4. Dalam ruangan 3 menunjukkan nombor akaun bank pelanggan dikreditkan (didebitkan dengan) dalam mata wang asing.
  5. Dalam 4 lajur dalam format DD.MM.YYYY menunjukkan salah satu daripada tarikh berikut:
    tarikh pemindahan dana ke akaun mata wang transit pelanggan - entiti undang-undang, orang sebenar - seorang usahawan individu yang dinyatakan dalam notis itu;
    tarikh pemindahan dana ke akaun mata wang semasa (akaun khas "F") pelanggan - orang sebenar yang disebut dalam penyata akaun;
    tarikh dokumen penyelesaian, yang dikemukakan oleh pelanggan kepada Bank oleh dana mendebitkan dalam mata wang asing dari akaun pelanggan.
  6. Dalam 5 lajur menunjukkan satu kod arahan berikut pembayaran:
    1 - mengkreditkan dana ke akaun pelanggan;
    2 - mendebitkan akaun pelanggan.
  7. Dalam ruangan 6 menunjukkan kod jenis urus niaga mata wang, disiapkan mengikut senarai operasi mata wang pelanggan, 2 disenaraikan dalam lampiran kepada nombor Instruction CBR 117-15.06.2004 dan pada.
  8. Dalam 7 ditunjukkan dalam kolum kod mata wang digital, dikreditkan ke dalam akaun (menghapuskira) pelanggan, mengikut Klasifikasi Negara mata wang.
  9. Dalam ruangan 8 menunjukkan jumlah dana dalam mata wang asing dikreditkan ke dalam akaun (menghapuskira) pelanggan dari segi mata wang yang dinyatakan dalam ruang 7.
  10. Ruangan 9 merekodkan nombor siri dalam perakuan transaksi mata wang (1 Graf sama).
  11. Graf 10, 11 diisi kes untuk urus niaga mata wang menubuhkan keperluan rizab selaras dengan tindakan undang-undang mata wang Persekutuan Rusia dan tindakan pihak berkuasa peraturan mata wang. Dalam kes lain, graf 10, 11 tidak diisi.
  12. Dalam 10 lajur dalam tarikh yang dinyatakan format DD.MM.YYYY untuk penyerahan kepada Bank oleh aplikasi pelanggan untuk tempahan, dikeluarkan mengikut perbuatan normatif Bank Rusia atas perintah tempahan dan membayar balik jumlah lebihan dalam pelaksanaan urus niaga pertukaran asing.
  13. Dalam ruangan 11 menunjukkan bilangan permohonan tempahan.
  14. Graf 12 - 15 dipenuhi pelanggan dalam kes urus niaga pertukaran asing yang dijalankan di bawah (perjanjian pinjaman) kontrak yang di bawahnya dihias PS. Dalam kes lain, graf 12 - 15 tidak diisi.
  15. Dalam ruangan 12 menunjukkan bilangan SS, yang dikeluarkan di bawah (perjanjian pinjaman) kontrak itu, yang mana urus niaga pertukaran.
  16. Dalam 13 lajur menunjukkan jumlah transaksi dalam mata wang unit pembayaran, yang dijalankan oleh PS dinyatakan dalam ruang 12.
  17. Graf 14, 15 diisi jika kod dan kod mata wang pembayaran daripada harga kontrak (perjanjian pinjaman) mata wang yang dinyatakan dalam PS, tidak sama, dan mengikut syarat-syarat (perjanjian pinjaman) kontrak memperuntukkan penggunaan fasal mata wang.
  18. Dalam 14 tiang menunjukkan bilangan kod daripada harga kontrak (perjanjian pinjaman) mata wang yang dinyatakan dalam PS.
  19. Dalam 15 graf menunjukkan jumlah yang diberikan dalam 8 Graf, yang berpangkalan di mata wang itu (perjanjian pinjaman) harga kontrak.
  20. Maklumat mengenai urus niaga mata wang asing hendaklah ditandatangani dan disahkan oleh pelanggan.

Pelanggan - orang undang-undang menandatangani PS dua orang yang terletak hak dengan hak tandatangan pertama dan kedua, atau satu orang dalam "Pemimpin" dengan hak tandatangan pertama (jika tiada keadaan individu pelanggan, yang tugasnya termasuk perakaunan), yang dinyatakan dalam kad dengan tandatangan dan meterai sampel daripada pemakaian percetakan cetak pelanggan. Pelanggan (orang asli - usahawan individu), menandatangani sendiri atau seseorang yang diberi kuasa oleh kuasa wakil, dan memastikan meterainya (jika ada).

 
Lebih banyak artikel ...